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Análisis Técnico

El análisis técnico es la metodología que interpreta los movimientos del precio. Los especialistas buscan liquidez para solventar su negocio. Y así, la repetición de las estrategias utilizadas por estos especialistas generan patrones repetitivos.

Si fueras un analista, desarrollarías la habilidad visual de identificar dichos patrones en un gráfico. Por otro lado, si fueras un programador, los cuantificarías matemáticamente utilizando fórmulas complejas.

Pero, si pudieras aprender a interpretar el Lenguaje del Precio, tendrías la capacidad de anticiparte al 90% de todos los movimientos que ocurren en un gráfico. Y en este negocio, anticiparte es lo que te dará dinero.

Los precios de los mercados son plasmados y enmarcados en un eje horizontal de tiempo y uno vertical de precio. Los precios suben o bajan de acuerdo a la agresividad de los operadores participantes. En un mercado eficiente o en equilibrio, estas oscilaciones deberían ser imperceptibles.

Sin embargo, en la realidad no sucede así. El Mercado funciona gracias a la impresión digital de cientos de billones de unidades de papel moneda, distribuidos sistemáticamente por los Bancos Centrales. Estos recursos sirven como herramienta para manipular el 100% de los movimientos que ocurren en el Mercado FOREX.

Analisis Tecnico - tendenciasFX
“Tu estás Aquí” – Los Indicadores Técnicos marcan entradas en el momento equivocado”

¿Buscas Indicadores Técnicos?

Todos los indicadores técnicos fueron creados a partir de los años 70. Entonces, ¿cómo crees que durante más de 200 años los especuladores del pasado acumularon grandes riquezas? Con el Lenguaje del Precio.

La verdad es que el mejor “timing” lo da el precio mismo. Las señales de entrada generadas por indicadores, usualmente ocurren en mal momento.

Lo creas o no, la base del análisis técnico es la psicología humana. Lamentablemente, el ser humano no es perfecto y está cargado de emociones que dominan su conducta frente a determinadas situaciones, creando un comportamiento repetitivo y predecible cuando se produce en masas.

El estudio del análisis técnico, mediante indicadores y formaciones subjetivas, moldea el pensamiento colectivo sobre el cual se diseñan todas las trampas que ejecutan los especialistas diariamente para mantener su negocio. Si la mayoría ganara, el Mercado dejaría de existir.

Ahora bien, ya sabes que los patrones no los generan las masas, sino el comportamiento repetitivo de los Especialistas frente a la respuesta de las masas. Para los especialistas es muy fácil, pues pueden ver las órdenes de todo el mundo en sus libros. Además, ejercen una gran influencia sobre las decisiones de las masas a través de los medios de comunicación masivos. Es lo que yo llamo la guerra entre el Huevo y La Piedra: si me pegas, tú ganas; si yo te pego, también tú ganas.

El engaño del análisis técnico moderno

A través de los siglos, miles de personas se han lucrado de los mercados financieros aplicando estrategias básicas del análisis técnico y la psicología del Lenguaje del Precio.

Hace más de 200 años, cuando los mercados comenzaron a operar oficialmente, predominaba el análisis fundamental, que sólo era utilizado por las grandes instituciones financieras. Luego, a medida que esta herramienta de análisis iba ganando popularidad, dichas instituciones comenzaron a aplicar las estrategias del análisis técnico.

Actualmente, y con la masificación de la tecnología del internet, el análisis técnico puede ser manejado por cualquier persona que tenga un computador con acceso a internet. Ante esta realidad, las mismas instituciones financieras que han estado presentes durante más de un siglo, establecieron tácticas para confundir y desinformar acerca de las estrategias del análisis técnico.

Pero, ¿cómo ocurre todo esto? Vamos a explicarlo con calma:

Las mentiras dentro del negocio

Hoy en día existen miles de indicadores técnicos, desarrollados por supuestos “gurús” del análisis técnico. Estos mismos “gurús” venden sus indicadores mágicos empacados en un “sistema” o “método” que usualmente cuesta miles de dólares, o simplemente publican un libro para generar mayor ganancia. Doble beneficio.

La finalidad es confundir a los inciados en la especulación y crear la mentalidad colectiva que originará los mismos comportamientos una y otra vez. Como resultado, cerca del 95% de estos nuevos interesados pierden todo el capital que invierten en sus primeras etapas como inversores. Lamentable, ¿no lo crees?

Al final, esto solo deja una experiencia negativa para los iniciados. Y eso sin mencionar que también promueve la idea errónea de que los mercados financieros son exclusivamente para genios, y que sólo ellos pueden producir rentabilidades año tras año. Nada más alejado de la realidad.

El iniciado, después de haber perdido todo su capital original, recurre a estos “gurús” en busca de ayuda y enseñanzas. Gasta más capital en los productos que estos le ofrecen y el ciclo se repite. Obviamente, la gran mayoría no reincide y se olvida por completo de volver a involucrarse en los mercados bursátiles.

Espero que tú no hayas sido víctima de este drama.

Ahora, te mostraré la simpleza de un análisis técnico FOREX. Todo sin necesidad de recurrir a ningún indicador como herramienta para determinar una efectiva estrategia de entrada o de salida a la hora de planificar tus operaciones.

El Ciclo del Precio

Anteriormente, en la lección de estrategias FOREX, estudiaste que el ciclo típico del precio presenta cuatro fases muy puntuales y muy fáciles de identificar en un gráfico si realizas un análisis técnico con sentido común. Estas son:

  • Acumulación
  • Tendencia Alcista
  • Distribución
  • Tendencia Bajista

Recuerda también que la forma más efectiva de extraer beneficios constantemente en los mercados es aprovechando las fases 2 y 4 (las tendencias). Para ello, debes combinarlas con una lectura correcta del comportamiento colectivo de las masas de especuladores, interpretando el Lenguaje del Precio.

Te sorprenderá la simplicidad con la que miles de personas alrededor del mundo han acumulado cuantiosas sumas de dinero trazando unas simples líneas y aplicando un manejo de riesgo responsable con su capital.

¿Cómo identificar las tendencias?

La esencia del análisis técnico está en poder determinar las fases de tendencias dentro del ciclo del precio, pues son ellas las que te proporcionan la ventaja probabilística necesaria para operar exitosamente en los mercados.

En el más llano y simple lenguaje, en el mundo del análisis técnico sólo existen dos tipos de formaciones: las tendencias y los rangos.

Las tendencias pueden ser alcistas si se dirigen hacia arriba, o bajistas si se dirigen hacia abajo. Por su parte, los rangos pueden ser de acumulación si se encuentran al inicio del ciclo, o de distribución si se encuentran en la parte alta del ciclo.

Hasta ahora, esto puede sonar como un juego de palabras, pero, para simplificarte la vida, te mostraré una definición más práctica:

  • Tendencia Alcista: sucesión de máximos mayores y de mínimos mayores
  • Tendencia Bajista: sucesión de máximos menores y de mínimos menores
  • Rango de Piso: máximos iguales y mínimos variados
  • Rango de Techo: mínimos iguales y máximos variados

Gráfico para estudiar

Analisis Tecnico

Algunos puntos claves del gráfico:

  • El inicio de esta tendencia alcista fue detectado cuando el último máximo (línea verde gruesa) de la anterior tendencia bajista fue quebrado al alza, terminando la sucesión de máximos menores, al tiempo que sale de la formación lateral de piso.
  • La sucesión de mínimos mayores en la tendencia alcista (líneas finas azules).
  • La sucesión de máximos mayores en la tendencia alcista (líneas finas verdes).
  • La finalización de la tendencia alcista fue detectada cuando el último mínimo (línea gruesa azul) de la tendencia alcista fue quebrado a la baja, terminando la sucesión de mínimos mayores, al tiempo que sale de la formación lateral de techo.

Una herramienta que te ayudará a afinar el ojo técnico y a identificar tendencias en el gráfico es el Scanner de Divisas. Al inicio, todos hemos dudado de qué tan fiable es una tendencia, y esta aplicación te dará justo el empuje que necesitas para ello.

Sentido común, el menos común de los sentidos dentro del análisis técnico

La idea central del análisis técnico consiste en determinar la situación del precio de un mercado. Dicho de otro modo, es definir en qué fase del patrón de su ciclo se encuentra actualmente conjugado con el pensamiento colectivo de las masas, así como las posibles trampas que el Mercado tendría preparadas para sustraer el capital que hay en juego.

Para realizar un análisis técnico preciso, utilizarás las líneas de soporte y resistencia. Estas pueden ser estáticas (horizontales) o dinámicas (proyectando un ángulo con respecto al eje horizontal).

Aquí prevalece tu sentido común.

Si le muestras un gráfico a un niño de 10 años, este será capaz de indicarte si el precio va en alza o si va en baja. Es muy probable que no tenga idea de cómo trazar las líneas, pero será capaz de establecer la tendencia general. Simplemente utilizando su sentido común.

Al introducir indicadores y demás artilugios, la simplicidad y efectividad del analisis tecnico creado por tu sentido común se evapora.

La siguiente gráfica te muestra conceptualmente todas las posibles situaciones en que pudieras trazar estas líneas para hacer tu análisis técnico. Puedes observar una tendencia bajista delimitada por su línea de tendencia dinámica y una tendencia alcista en la parte derecha, con su respectiva delimitación dinámica.

Analisis Tecnico

Chartismo

Quiero recordarte que las formaciones o patrones que se desarrollan en los gráficos (triángulos, cuñas, banderines, cajas, etc.) sólo funcionan para ejecutar transacciones que inicialmente han sido confirmadas por las líneas estáticas de soporte y resistencia, al igual que para leer el pensamiento colectivo de las masas.

Las formaciones chartistas funcionan. Sin embargo, debes conocer el Lenguaje del Precio para determinar cuándo los Especialistas van a explotar una figura chartista, o cuándo la van a permitir correr. De hecho, con el Lenguaje aprenderás que puedes operar una figura chartista en cualquier dirección.

Gran parte de la “mentalización” que reciben las masas es creer que las figuras están hechas para ser respetadas, lo cual es una manera poco eficiente de trabajar. Pudieras esperar días o meses a que ocurra una figura de chartismo perfecta para poder realizar una operación fiable, cuando en realidad existen docenas diariamente.

Velas Japonesas

velas japonesas

De todas las herramientas que tienes para realizar un análisis técnico, quizás la más conocida y popularizada es la técnica de velas japonesas (candlesticks).

Las velas sirven principalmente para identificar puntos de reversos en el gráfico sin recurrir a la confirmación de las líneas horizontales de tendencia y sólo utilizando los quiebres de barras o velas anteriores.

Su correcta utilización está sujeta a un análisis multi-tiempo (múltiples temporalidades) y a una evaluación general del contexto propuesto por el Mercado en general al momento de ocurrir cada escenario.

Más adelante te mostraré todos los detalles importantes a tener en cuenta para que utilices las velas japonesas de una manera simple y muy efectiva.

Puntos a considerar sobre el análisis técnico


Negociar en función de formaciones (chartismo) y patrones de velas, conjugados con cientos de herramientas e indicadores técnicos, constituye el camino perfecto para el fracaso. Antes de utilizar cualquier estrategia o técnica, te recomiendo enfocarte en aprender el Lenguaje del Precio, que incluye tres cosas básicas:

 

  • El Precio: estructura y dinámica
  • Sentimiento del Mercado: fuerza relativa, choques externos, etc.
  • Psicología: mentalidad flexible y aceptación del riesgo

Luego de que adquieras esta base sólida, te garantizo que podrás negociar cualquier sistema de trading que exista, cualquier estrategia, técnica o figura chartista de manera rentable y consistente.

Día a día, los especialistas hacen dinero a expensas del comportamiento colectivo que ocasiona el uso de estas estrategias y técnicas. Con ellas sólo perderás tu capital y tu tiempo.

Las personas que hacen lo contrario, en el mejor de los casos llegar a convertirse en… Filósofos de la Especulación, o en dóciles Asistentes de Robots.

Para hacer dinero en cualquier condición de mercado, rango o tendencia, debes utilizar el análisis técnico basado en el Lenguaje del Precio y conjugarlo con una correcta lectura psicológica del precio.

Estos conocimientos sólo pueden ser adquiridos mediante una correcta educación y mucha práctica supervisada, como cualquier otra carrera en la vida.

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