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Analisis Tecnico

El analisis tecnico es la metodología que interpreta los movimientos del precio. Los especialistas buscan liquidez para solventar su negocio. La repetición de las estrategias utilizadas por los especialistas en su trabajo generan patrones repetitivos.

Si fueras un analista desarrollarías la habilidad visual de identificar dichos patrones en un gráfico. Si fueras un programador los cuantificarías matemáticamente utilizando complejas fórmulas.

Y si pudieras aprender a interpretar el Lenguaje del Precio, tendrías la capacidad de anticiparte al 90% de todos los movimientos que ocurren en un gráfico. Y en este negocio, anticiparte es lo que te dará dinero.

Los precios de los mercados son plasmados y enmarcados en un eje horizontal de tiempo y uno vertical de precio. Los precios suben o bajan de acuerdo a la agresividad de los operadores participantes. En un mercado eficiente o en equilibrio estas oscilaciones deberían ser imperceptibles.

Pero en la realidad no sucede así, pues el Mercado funciona gracias a la impresión digital de cientos de billones de unidades de papel moneda distribuidos sistemáticamente por los Bancos Centrales a través del sistema bancario. Estos recursos sirven como herramienta para manipular el 100% de los movimientos que ocurren en el Mercado FOREX.

Analisis Tecnico - tendenciasFX

“Tu estás Aquí” – Los Indicadores Técnicos marcan entradas en el momento equivocado”

Buscas Indicadores Técnicos?
Todos los indicadores técnicos fueron creados a partir de los años 70’s. Cómo crees que durante más de 200 años los especuladores del pasado acumularon grandes riquezas?

Con el Lenguaje del Precio. El mejor “timing” lo dá el precio mismo. Las señales de entrada generadas por indicadores, por lo general ocurren en mal momento.

La base del analisis tecnico es la psicología humana. Lamentablemente el ser humano no es perfecto y está cargado de emociones que dominan su comportamiento frente a situaciones similares, creando un comportamiento repetitivo y altamente predecible cuando se produce en masas.

El estudio del analisis tecnico mediante indicadores y formaciones subjetivas, origina y moldea el pensamiento colectivo sobre el cual se diseñan todas las trampas que ejecutan los especialistas cada día para mantener su negocio. Si la mayoría ganara, el Mercado dejaría de existir.

Aunque en realidad ya sabes que los patrones no los generan las masas, sinó el comportamiento repetitivo del los Especialistas frente a la respuesta de acción de las masas. Para los especilaistas es muy fácil, porque pueden ver las órdenes de todo el mundo en sus libros.

Y además ejercen una gran influencia sobre las decisiones de las masas a través de los medios de comunicación masivos. Es lo que yo llamo la guerra entre el Huevo y La Piedra, si me pegas tu ganas y si yo te pego también tu ganas.

El Engaño del Analisis Tecnico Moderno

A través de los siglos miles de personas han podido extraer grandes beneficios de los mercados financieros aplicando las estrategias básicas del analisis tecnico y la psicología del Lenguaje del Precio.

Hace más de 200 años cuando los mercados comenzaron a operar oficialmente, predominaba el analisis fundamental, el cual sólo era utilizado por las grandes instituciones financieras. A medida que esta herramienta de analisis comenzó a popularizarse, estas instituciones comenzaron a aplicar las estrategias del analisis tecnico.

En las últimas décadas y con la masificación de la tecnología del internet, el analisis tecnico ha comenzado a ser manejado por cualquier persona que tenga un computador con acceso a internet. Las mismas instituciones financieras, que han estado presentes durante más de un siglo y a raíz de esta masificación, establecen una estrategia para confundir y mal informar acerca de las verdaderas estrategias del analisis tecnico.

Esto ha sido logrado de la siguiente manera. Actualmente existen cientos, sinó miles de indicadores tecnicos que han sido desarrollados por supuestos “gurus” del analisis tecnico y que venden sus indicadores mágicos empacados en un “sistema” o “método” que usualmente cuestan miles de dólares, o simplemente con la publicación de un libro con el cual generan cuantiosos beneficios. Doble beneficio.

La finalidad es confundir a los inciados en la especulación y crear la mentalidad colectiva que originará los mismos comportamientos una y otra vez. Cerca del 95% de estos nuevos interesados pierden completamente todo el capital que invierten en sus primeras etapas como inversores.

Dejándolos con una experiencia negativa y creándoles la idea y la imagen de que los mercados financieros son un área exclusiva para genios con altos niveles académicos y que sólo ellos pueden producir rentabilidades en los mercados año tras año.

El iniciado, después de haber perdido todo su capital original, recurre a estos “gurus” en busca de ayuda y de enseñanzas. Gasta más capital en los productos que estos le ofrecen y el ciclo vuelve a repetirse. Obviamente que la gran mayoría no reincide y se olvida por completo de volver a involucrarse en los mercados bursátiles.

Espero que Tu no hayas sido víctima de este drama.

Ahora te mostraré la simpleza de un analisis tecnico FOREX, sin necesidad de recurrir a ningún indicador como herramienta para determinar una efectiva estrategia de entrada o de salida a la hora de planificar tus operaciones.

El Ciclo del Precio

Anteriormente estudiaste en la lección de estrategias FOREX, que el ciclo típico del precio cuando es plasmado en un gráfico, presenta cuatro fases muy puntuales y muy fáciles de identificar si realizas un analisis tecnico con sentido común. Estas son:

  • Acumulación
  • Tendencia Alcista
  • Distribución
  • Tendencia Bajista

Recuerda también que la forma más efectiva de extraer beneficios constantemente en los mercados es aprovechando las fases 2 y 4 (las tendencias). Combinadas con una correcta lectura del comportamiento colectivo de las masas de especuladores interpretando el Lenguaje del Precio.

Te sorprenderá la simplicidad con la que miles de personas alrededor del mundo y a través de los siglos han acumulado cuantiosas sumas de dinero trazando unas simples líneas y aplicando un manejo de riesgo responsable con su capital.

Cómo Identificar las Tendencias?

El poder determinar las fases de tendencias dentro del ciclo del precio constituye la esencia del analisis tecnico, pues son estas dos fases las que te proporcionan la ventaja probabilística que necesitas para operar en los mercados y obtener retornos de manera constante.

En el más llano y simple lenguaje, en el mundo del analisis tecnico sólo existen dos tipos de formaciones: las tendencias y los rangos.

Las tendencias a su vez, pueden ser alcistas si se dirigen hacia arriba, o bajistas si se dirigen hacia abajo. Los rangos por su parte pueden ser, de acumulación si se encuentran al inicio del ciclo, o de distribución si se encuentran en la parte alta del ciclo. Tal y como te había indicado en el tema de estrategias FOREX al describir el ciclo del precio.

Esto más bien suena a un juego de palabras, pero te mostraré la definición práctica para simplificarte la vida y luego aplicarás estas definiciones en el gráfico para que todo tenga más sentido para tí.

  • Tendencia Alcista: sucesión de máximos mayores y de mínimos mayores
  • Tendencia Bajista: sucesión de máximos menores y de mínimos menores
  • Rango de Piso: máximos iguales y mínimos variados
  • Rango de Techo: mínimos iguales y máximos variados

Algunos puntos claves del gráfico:

  • El inicio de esta gran tendencia alcista fue detectado cuando el último máximo (línea verde gruesa) de la anterior tendencia bajista fue quebrado al alza, terminando la sucesión de máximos menores, al tiempo que sale de la formación lateral de piso
  • La sucesión de mínimos mayores en la tendencia alcista (líneas finas azules)
  • La sucesión de máximos mayores en la tendencia alcista (líneas finas verdes)
  • La finalización de la tendencia alcista fue detectada cuando el último mínimo (línea gruesa azul) de la tendencia alcista fue quebrado a la baja, terminando la sucesión de mínimos mayores, al tiempo que sale de la formación lateral de techo

Una herramienta que te ayudará a afinar el ojo técnico y a identificar tendencias en el gráfico es el Scanner de Divisas. Esta aplicación es muy efectiva y te proporcionará un empuje muy necesario en tu operativa para identificar tendencias fiables. Al inicio, no estamos seguros de que tan fiable es una tendencia. Recibirás una gran ayuda para encontrar oportunidades con el Scanner de Divisas.

El Sentido Común, El Menos Común de los Sentidos

La idea central del analisis tecnico consiste en determinar la situación del precio de un mercado, o sea, en que fase del patrón de su ciclo se encuentra actualmente conjugado con el pensamiento colectivo de las masas y las posiblas trampas que el Mercado tendría preparadas para sustraer el capital que hay en juego por parte del público.

Para realizar un analisis tecnico preciso utilizarás las líneas de soporte y resistencia, las cuales pueden ser estáticas (horizontales) o dinámicas (proyectando un ángulo con respecto al eje horizontal).

Aquí prevalece tu sentido común.

Si le muestras un gráfico a un niño de 10 años, este será capaz de indicarte si el precio va en alza o si va en baja. Es muy probable que no tenga idea de cómo trazar las líneas, pero será capaz de establecer la tendencia general. Simplemente utilizando su sentido común.

Al introducir indicadores y demás artilugios, la simplicidad y efectividad del analisis tecnico creado por tu sentido común se evapora.

La siguiente gráfica te muestra conceptualmente todas las posibles situaciones en que pudieras trazar estas líneas para realizar tu analisis tecnico de lugar. Puedes observar claramente una tendencia bajista delimitada por su línea de tendencia dinámica y una tendencia alcista en la parte derecha con su respectiva delimitación dinámica.

Chartismo

Quiero recordarte que las formaciones o patrones que se desarrollan en los gráficos (triángulos, cuñas, banderines, cajas, etc.) sólo funcionan para ejecutar transacciones que inicialmente han sido confirmadas por las líneas estáticas de soporte y resistencia y para leer el pensamiento colectivo de las masas.

Las formaciones chartistas funcionan, pero debes conocer el Lenguaje del Precio para determinar cuando los Especilaistas van a explotar una figura chartista, o cuando la van a permitir correr. De hecho, aprenderás con el Lenguaje que puedes operar una figura chartista en cualquier dirección.

Gran parte de la “mentalización” que reciben las masas es creer que las figuras están hechas para ser respetadas. Lo cual es una manera poco eficiente de trabajar. Simplemente porque pudieras esperar días o meses a que ocurra una figura de chartismo perfecta para poder realizar una operación fiable. Cuando en realidad existen docenas cada día.

Velas Japonesas

De todas las herramientas que tienes para realizar un analisis tecnico, quizás la más conocida y popularizada es la técnica japonesa de velas (candlesticks).

Las velas sirven principalmente para identificar puntos de reversos en el gráfico sin recurrir a la confirmación de las líneas horizontales de tendencia y sólo utilizando los quiebres de barras o velas anteriores.

Su correcta utilización está sujeta a un analisis multi-tiempo (múltiples temporalidades) y a una evaluación general del contexto propuesto por el Mercado en general al momento de ocurrir cada escenario.

Más adelante te mostraré todos los detalles importantes a tener en cuenta para que utilices las velas japonesas de una manera simple y muy efectiva.


No olvide…
El negociar en tus inicios en base a formaciones (chartismo) y patrones de velas conjugados con los cientos de herramientas e indicadores técnicos, constituye el camino perfecto para tu fracaso.

Antes de utilizar cualquier estrategia o técnica te recomiendo enfocarte en aprender el Lenguaje del Precio, que incluye 3 cosas básicas:

  • El Precio: estructura y dinámica
  • Sentimiento del Mercado: fuerza relativa, choques externos, etc.
  • Psicología: mentalidad flexible y aceptación del riesgo

Luego de que adquieras esta base sólida, te garantizo que podrás negociar cualquier sistema de trading que exista, cualquier estrategia, técnica o figura chartista de manera rentable y consistente.


Los especialistas hacen dinero cada día a expensas del comportamiento colectivo que ocasiona el uso de estas estrategias y técnicas. Con las cuales sólo lograrás perder tu capital y tu tiempo poniendo la carreta delante del caballo.

Las personas que hacen lo contrario, en el mejor de los casos llegar a convertirse en,

Filósofos de la Especulación, o en dóciles Asistentes de Robots.

Para hacer dinero en cualquier condición de mercado, rango o tendencia, debes utilizar el analisis tecnico basado en el Lenguaje del Precio y conjugarlo con una correcta lectura psicológica del precio. Estos conocimientos sólo pueden ser adquiridos mediante una correcta educación y mucha práctica supervisada. Como cualquier otra carrera en la vida.

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